2022년 11월 12일 현재포지션 정리

지난주에는 2달만에 매수체결이 되었다. 현재 보유 종목은 4종목이고 지난 주에 진입한 2종목은 평가익상태이지만 아직은 리스크가 있는 상태이다. (최초 손절라인을 올리지 않은 상태) 현재 총 자산대비 포지션은 5%이고 리스크는 대략 0.1% 정도라 최근의 반등장에서 나만 소외된 기분이다.. ㅎㅎㅎ

 

매매이력을 정리하다가 좀 신기한 걸 발견했는데, 보유중인 4종목중에서 3종목이 같은 섹터라는 것이다...!

 

나는 돌파매매만 하고 있고 손절을 타이트하게 사용하므로 손절없이 보유중이라는 건 그만큼 추세가 강하다는 것이다. 그런데 같은 섹터에 몰려 있다. 섹터정보는 전혀 반영하지 않고 진입하고 있는데도 이렇다는건 정말 같은 섹터의 그룹액션이 있다는 걸로 해석해 볼 수 있다.

 

그 옛날 제시리버모어도 종목을 선택할 때 섹터의 그룹액션을 고려했다고 했고, 스탠과 오닐의 책에도 섹터에 대한 내용이 나온다. 그래서 최근의 고민은 "어떻게 섹터정보를 정량화해서 매매 모델에 반영할 수 있는지" 이고 관련된 공부와 백테스트를 하고 있는 중.

 

지난 2일간 미국장은 정말 많이 올랐는데, 그래서 그런지 이번주엔 셋업된 종목이 좀 있다. 베팅을 좀 늘려볼 예정인데 빨리 돈 좀 벌고싶다. ㅠㅠ