주간 매매보고서 : (~ 2023. 3. 19)

1. 주간 매매 결과 : (3.20 ~ 3.24)

• 매수한 종목 : 3종목
  1. 진입 → 청산 종목 : 2종목 (1승 1패)
     • 확정손익 : +3,475,524 원
  2. 진입 → 보유 종목 (1종목)
     • 평가손익 : +101,151 원 (리스크 관리중)
• 기존 보유 종목 : (9 종목)
  1. 보유 → 청산 종목 (2종목)
  2. 보유 → 보유 종목 (7종목)
     • 이익 관리중 : 5종목
     • 리스크 관리중: 2종목

2. 포트폴리오

• 주식비중 : 24.71% → 20.49%
• 나머지는 현금

3. 지난주 대비 자산변화 (3.19 자산대비)

- 평가액기준 ₩4,295,518원 증가

 

4. 통산 거래 통계 및 기대수익

5. 누적 손익그래프

6. 다음주 매매계획

• 예비신호 셋업 종목 : 5종목
• 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 3.5%를 베팅
• 최악의 상황
  • 5종목 모두 돌파후 stop out : -280만원 (총 자산의 0.68%)
  • 보유종목 모두 stop out : 현재 평가액 대비 -680만원 (총 자산의 1.7%)

정리

이번주에는 FOMC 라는게 있었는데 매크로 지표와 뉴스는 모델에 반영하지 않으므로 신경쓰지 않고 매매했다.

(매크로 지표와 뉴스가 쓸모없는 정보라고 생각하지 않는다. 다만, 내가 검증할 만한 여력이 없을 뿐이다.)

 

암튼 그러거나 말거나 이번주엔 금양을 잡을 수 있어서 수익이 좀 났다.

 

금양차트

일봉에선 잘 안보이지만 3.23(목) 오후 3시 전후해서 무섭게 급락하던데.. stop을 걸어놔서 다행이 빠져나왔다.