주간 매매보고서 : (2023. 3. 27 ~ 2023. 3. 31)

1. 주간 매매 결과 : (3.27 ~ 3.31)

• 매수한 종목 : 2종목
  1. 진입 → 청산 종목 : 1종목 (1승)
     • 확정손익 : +3,688,242 원
  2. 진입 → 보유 종목 (1종목)
     • 평가손익 : -101,974 원
• 기존 보유 종목 : (8 종목)
  1. 보유 → 청산 종목 (0종목)
  2. 보유 → 보유 종목 (8종목)
     • 이익관리중 : 5종목
     • 리스크 : 3종목

2. 포트폴리오

- 주식 : 23.7%

- 현금 : 76.3%

3. 지난주 대비 자산변화 (3.24 자산대비)

- 평가액기준 4,120,551원 증가

 

4. 통산 거래 통계 및 기대수익

5. 누적 손익그래프

6. 다음주 매매계획

• 예비신호 셋업 종목 : 16종목
• 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 4%를 베팅
• 최악의 상황
  • 16종목 모두 돌파후 stop out :
    • -1024만원 (총 자산의 2.5%)
    • 리스크를 낮추기 위해 10종목으로 제한
      • 리스크는 총자산의 -1.6%
      • 나머지는 체결되는 종목의 움직임을 보고 결정
  • 보유종목 모두 stop out :
    • 현재 평가액 대비 -780만원 (총 자산의 1.9%)
    • 보유종목의 stop을 올려서 평가액 대비 리스크를 총자산의 -1% (400만원) 로 수정
    • 이익관리 중인 종목이 많아 원금 대비 리스크는 없는 상태

정리

이번주에는 영풍제지를 잡아서 수익이 났다. 

4거래일만에 +26%

- 3월에 보유기간을 고려하는 방식으로 모델을 업데이트했는데, 그 후로 확실히 보유기간이 짧아지는 것 같다.

- 상황이 좋아진건지 셋업 종목이 늘어서 베팅 사이즈를 조금 고민중이다. 모두 매수한다면 리스크가 너무 커지는 것 같아서 고민중.