주간 매매보고서 : (2023. 3. 20 ~ 2023. 3. 24)

1. 주간 매매 결과 : (3.20 ~ 3.24)

• 매수한 종목 : 3종목
  1. 진입 → 청산 종목 : 2종목 (1승 1패)
     • 확정손익 : +1,123,010 원
  2. 진입 → 보유 종목 (1종목)
     • 평가손익 : -164,982 원
• 기존 보유 종목 : (13 종목)
  1. 보유 → 청산 종목 (4종목)
  2. 보유 → 보유 종목 (9종목)
     • 이익관리중 : 6종목
     • 리스크 : 3종목

2. 포트폴리오

- 주식 : 24.71%

- 현금 : 75.29%

3. 지난주 대비 자산변화 (3.1 자산대비)

- 평가액기준 2,316,915원 증가

 

4. 통산 거래 통계 및 기대수익

5. 누적 손익그래프

6. 다음주 매매계획

• 예비신호 셋업 종목 : 7종목
• 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 3%를 베팅
• 최악의 상황
  • 7종목 모두 돌파후 stop out : -308만원 (총 자산의 0.7%)
  • 보유종목 모두 stop out : 현재 평가액 대비 -680만원 (총 자산의 1.7%)
    • 평가액 대비 리스크는 살짝 큰 편이지만 이익관리 중인 종목이 많아 원금 대비 리스크는 없는 상태

정리

최근 시장상황이 좋은 편이 아니라서 그런지 승률이 25% 정도밖에 안된다. 하지만 기존에 보유하고 있는 종목이 야금야금 신고가를 갱신하고 있고, 손익비가 높은 거래방식 때문에 3월 이후에도 잔고는 조금 늘었다.

최근 거래의 승률이 낮아서 베팅은 작게 유지하면서 거래를 계속 할 생각이다.